● 付款单

一、普通付款

功能说明:付款单用于企业付给供应商的银行存款/现金货款时,对应录入付款单以进行记账;付款时可选择使用预付款进行消抵,可进行金额优惠;同时付款单可进行选择关联业务单据实现按单付款,便于后续进行账务核对
操作路径:【财务】→【付款单】业务类型选择【普通】
         a、按金额与付款对象进行结算,操作步骤:1)2)3)
         b、按照采购单据进行结算,操作步骤:1)2)3)4)
详细操作步骤:
a、业务类型选择:普通
b、选择您需要付款的对象——供应商/物流公司
c、选择需要付款的账户名称,填写好付款金额
如之前有给该供应商预付款,可以不选择账户信息,在“使用预付款”查看余额,并填写付款金额
d、选择需要结算的采购单据进行结算
如果需要同时选择多张采购单进行结算,系统支持自动分配付款金额,或手动填写每张采购单的付款金额

二、预付款单

1、功能说明:根据买卖双方的协议商定,需要先款后货,先向供货商支付一笔金额,后续收货入库后,再用预付账款抵扣这部分货款。预付款是一种支付手段
2、操作路径:【财务】→【付款单】业务类型选择【预付】
详细操作步骤:
          a、付款单业务类型选择【预付】
          b、选择预收款的客户名称
          c、选择收款的账户信息,填写收款金额。
         d、可对该预付款单填写备注或上传附件

三、代收业务

功能说明:在多级往来业务处理过程中,会存在代收\代付业务,商家收到客户A的一笔款项,该款项与商家无应收应付关系,只是由商家代收,后续需要将这笔代收的款项支付给往来B。
1、操作路径:【财务】→【收款单】业务类型选择【代收】
2、详细操作步骤:
         a、业务类型选择【代收】
         b、选择往来单位和代收对象。例:收款往来单位选择A,代收对象选择B,即代B收A的款项。
         c、选择收款的账户信息,填写收款金额。
         d、保存后,在往来单位应收应付展示B有对应的代收款金额。
         e、付款单选择【代收】业务
         f、选择结算单位(只有一个往来)表示将从A代收的款项付给B
         g、付款完成后,往来单位应收应付,代收款清零。

四、代付业务

功能说明:在多级往来业务处理过程中,会存在代收\代付业务,商家帮B代付一笔款项给A,该款项与商家无应收应付关系,只是由商家代付,后续需要将这笔代付的款项从B手里收回。
1、操作路径:【财务】→【付款单】业务类型选择【代付】
2、详细操作步骤:
         a、业务类型选择【代付】
         b、选择往来单位和代收对象。例:付款往来单位选择A,代付对象选择B,即代B把钱付给A。
         c、选择收款的账户信息,填写收款金额。
         d、保存后,在往来单位应收应付展示B有对应的代付款金额。
         e、手款单选择【代付】业务
         f、选择结算单位(只有一个往来)表示将之前代付的金额收回。
         g、代付完成后,往来单位应收应付,代付款清零。
  
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