● 平台对账

一、功能介绍:

网店订单发货,客户确认收货后,平台会将订单货款打入商家平台账户,并且也会从平台账户扣减相关手续费。在ERP自动完成往来账款的对账后,可以生成相关单据,影响相关科目金额的功能
目前仅支持淘宝平台

二、操作步骤:

第一、完成平台对账
操作路径:网店——网店财务处理——平台对账
1.需要先在平台账单中下载账单
选择对账状态为“仅显示对账成功”,交易状态为“交易成功”,记账状态为“未记账”的,然后点击查询,查询出来之后勾选全部订单,再点击生成记账单据。
2.关于对账成功的定义:
前面有说到,下载过来的平台账单,会自动匹配ERP原始订单号,在平台对账功能里面,每个原始订单在最下面都有一个页签“支付宝详细”,这里面会显示下载过来并且匹配上了该原始订单号的支付宝详情。
当详情里面的收入金额合计,等于该原始订单号的订单的应收金额合计时,系统自动标记为“对账成功”
3.生成的记账单据可以查询。
说明:此处只有收入明细的收款单,若是账单的支出详细,会根据对账科目里面的设置,自动生成到科目表相关科目中。

说明:

当对账状态为“对账有差异”时,说明详情里面的收入合计不等于该订单的应收合计,有以下两种常见可能:
1.支付宝账单流水可能还未完全下载完成、可能是下载时间选择不对,也可能是该订单流水在支付宝还未完全产生。
处理方式:1.重新选择正确的下载时间,下载后系统会自动再对账一次。
                  2.过几天等支付宝账单流水产生完整了,再次下载一次账单,下载后系统也会自动对账一次。
2.有售后业务未处理完,导致对账金额对不上,系统提示对账为“对账有差异”
处理方式:1.若是网店上售后单未审核,请完成网店后台审核再试。
                  2.若是ERP售后管理,售后订单未处理,请处理完成后再试。

三、关于对账科目的设置

系统内置好了相关科目,若需要修改可以根据业务分类的备注,来设置科目设置中的总账科目和明细科目。
说明:对账科目的修改【只影响以后的数据】,不影响已生成的单据的数据

四、其他常见问题:

1.问:提示收入无数据,不能生成单据。
      答:收入无数据时不能生成单据,需要收过款或部分收款后才能生成单据。
2.问:不想按默认科目生成记账单,如何调整?
      答:在对账科目设置中可以按备注设置不同的生成科目。
3.问:账单下载后,是自动对账还是手工对账。
      答:账单下载后,系统会自动将支付宝账单和订单进行匹配对账。收入和费用完全对的上的标记为对账成功,有差异的标记为对账有差异。
4.问:下载账单后没有自动对账的原因是什么?
      答:下载账单后再下载订单时,会出现没有自动对账的情况。需要再操作一次下载账单才能实现自动对账。
5.问:我第一次用这个功能,下载账单的时间要怎么选择?
      答:下载账单原则是可多不可少,所以时间尽量是包括了所有淘宝订单的拍下时间之前。
6.问:我的ERP为啥没有这个功能?
      答:当前功能未完全开放,如果没有,请联系软件客服开通。并且开通后需要在网店设置,找到网店进行开启平台对账,之后才能正常下载平台账单
  
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