● 资金变动记录

查询一段时间内资金增加和减少合计金额

1、路径：报表-财务报表：资金变动记录

2、报表统计如下

      a、上期余额：统计截止到查询条件中开始时间前的金额

      b、本期发生：统计查询时间范围内发生的金额变动，包含收款金额和付款金额，收款金额：增加金额，付款金额：减少金额

      c、本期余额：统计截止到查询条件中结束时间点的金额

3、权限范围说明：控制现金银行权限范围