● 付款单
一、普通付款
功能说明：付款单用于企业付给供应商的银行存款/现金货款时，对应录入付款单以进行记账；付款时可选择使用预付款进行消抵，可进行金额优惠；同时付款单可进行选择关联业务单据实现按单付款，便于后续进行账务核对
操作路径：【财务】→【付款单】业务类型选择【普通】
a、按金额与付款对象进行结算，操作步骤：1）2）3）
b、按照采购单据进行结算，操作步骤：1）2）3）4）
详细操作步骤：
a、业务类型选择：普通
b、选择您需要付款的对象——供应商/物流公司
c、选择需要付款的账户名称，填写好付款金额
如之前有给该供应商预付款，可以不选择账户信息，在“使用预付款”查看余额，并填写付款金额
d、选择需要结算的采购单据进行结算
如果需要同时选择多张采购单进行结算，系统支持自动分配付款金额，或手动填写每张采购单的付款金额
二、预付款单
1、功能说明：根据买卖双方的协议商定，需要先款后货，先向供货商支付一笔金额，后续收货入库后，再用预付账款抵扣这部分货款。预付款是一种支付手段
2、操作路径：【财务】→【付款单】业务类型选择【预付】
详细操作步骤：
a、付款单业务类型选择【预付】
b、选择预收款的客户名称
c、选择收款的账户信息，填写收款金额。
d、可对该预付款单填写备注或上传附件
三、代收业务
功能说明：在多级往来业务处理过程中，会存在代收\代付业务，商家收到客户A的一笔款项，该款项与商家无应收应付关系，只是由商家代收，后续需要将这笔代收的款项支付给往来B。
1、操作路径：【财务】→【收款单】业务类型选择【代收】
2、详细操作步骤：
a、业务类型选择【代收】
b、选择往来单位和代收对象。例：收款往来单位选择A，代收对象选择B，即代B收A的款项。
c、选择收款的账户信息，填写收款金额。
d、保存后，在往来单位应收应付展示B有对应的代收款金额。
e、付款单选择【代收】业务
f、选择结算单位（只有一个往来）表示将从A代收的款项付给B
g、付款完成后，往来单位应收应付，代收款清零。
四、代付业务
功能说明：在多级往来业务处理过程中，会存在代收\代付业务，商家帮B代付一笔款项给A，该款项与商家无应收应付关系，只是由商家代付，后续需要将这笔代付的款项从B手里收回。
1、操作路径：【财务】→【付款单】业务类型选择【代付】
2、详细操作步骤：
a、业务类型选择【代付】
b、选择往来单位和代收对象。例：付款往来单位选择A，代付对象选择B，即代B把钱付给A。
c、选择收款的账户信息，填写收款金额。
d、保存后，在往来单位应收应付展示B有对应的代付款金额。
e、收款单选择【代付】业务
f、选择结算单位（只有一个往来）表示将之前代付的金额收回。
g、代付完成后，往来单位应收应付，代付款清零。
