● 平台原始账单

一、功能介绍:

平台原始账单主要用于拉取平台的支付流水账单,审核账单后,按照平台的交易项目对应ERP的会计科目生成相应的财务单据记账
(目前自动下载账单只支持拉取淘系订单支付宝流水,其他流水记录可用导入账单的方式记账)

二、操作介绍:

(一)提前配置 交易项目与科目对应设置筛选(设置平台交易项目对应ERP系统中的会计科目) 
1、【交易项目】 交易项目为系统预置   
2、【会科目名称】会计科目名称为用户自定义选择 
3、【导入交易项目】可导入交易项目与本地会计科目的对应关系
注意:1、项目类型=销售,可以选择是否对应本地收入科目,若对应后按照对应的收入科目生成其他收入单;若不对应则生成收款单;2、 项目类型=退款,可以选择是否对应本地费用科目,若对应后按照对应的费用科目生成费用单;若不对应则生成付款单;3、 项目类型=费用,需要对应本地的费用科目,对应后按照对应的费用科目生成费用单
(二)选择店铺点击下载账单,把平台的支付流水账单下载到系统中(仅支持支付宝账单下载)
(三)确认支付流水后点击审核账单,审核后点击生成财务单据,系统根据对应的本地会计科目生成相应的财务单据记账 并显示单据编号和类型
(四)导入账单
1、下载导入模板
2、在模板中填入订单的财务流水号;订单编号;收入或者支出金额,以及记账的交易项目(财务科目)注意:流水号可以自定义但每笔流水号不能相同
3、 选对应的网店导入账单
4、 导入账单后生成对账流水,审核流水后点击生成财务单据,完成生单记账(备注:完成记账后订单对账界面会显示该订单已对账)
5、 平台流水生成财务单据后,在订单对账界面可以看到对应订单对账状态变为“已对账”
(五)若需要删除生成的财务单据,可以复制单据编号到对应财务单据的查询界面进行删除
  
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