● 往来单位应收应付

一、功能说明

业务发生后,用于查询和所有往来单位(客户与供货商)的应收、预收或应付、预付金额,与往来单位之间进行往来对账。

二、操作步骤

1、往来对账
操作路径:【财务】→【往来单位应收应付】→【往来对账】
详细操作步骤:
1)设置筛选条件,进行查询
2)勾选需要对账的业务单据
3)勾选对账的财务单据
4)设置分组。设置后,勾选的单据均已对账,可在“对账组列表”内查询
2、往来单位明细查询
操作路径:【财务】→【往来单位应收应付】→【选择科目点击右键】
选择科目后,可查询该往来单位所有的明细单据

三、操作视频

  
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