● 往来单位应收应付
一、功能说明
业务发生后，用于查询和所有往来单位（客户与供货商）的应收、预收或应付、预付金额，与往来单位之间进行往来对账。
二、往来对账（旧）操作步骤
操作路径：【财务】→【往来单位应收应付】→【往来对账（）】
详细操作步骤：
1）设置筛选条件，进行查询
2）勾选需要对账的业务单据
3）勾选对账的财务单据
4）设置分组。设置后，勾选的单据均已对账，可在“对账组列表”内查询
2、往来单位明细查询
操作路径：【财务】→【往来单位应收应付】→【选择科目点击右键】
选择科目后，可查询该往来单位所有的明细单据
三、往来对账（新）操作步骤
操作路径：【财务】→【往来单位应收应付】→【往来对账】
详细操作步骤：
1）设置筛选条件，进行查询
2）勾选需要对账的单据
4）设置分组，设置后，可查询所选单据组的收付情况，分组并对账后即完成对账，可在“对账组列表”内查询
注意：完成对账后的单据无法再进行收付款操作，在对账时请保证对账组内没有余额。
